Rekeningafschrift Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V.
Kenmerk afschrift 2025/12 · 31 december 2025 · Opgesteld door Stadsbank Middenstad (fictief)
Rekeninghouder: Veldhuis Bouw & Vastgoed B.V.
IBAN: NL00 TEST 0123 4567 89
Periode: 1 t/m 31 december 2025
| Datum | Omschrijving | Tegenrekening | Bij/Af |
|---|---|---|---|
| 03-12-2025 | Termijn project Kade-Noord | Gemeente Middenstad | + € 184.000,00 |
| 05-12-2025 | Factuur 2025-114 advies- en coördinatiewerk | Lumen Facilitair B.V. | − € 47.600,00 |
| 11-12-2025 | Loonbetalingen december | Diverse | − € 96.420,00 |
| 16-12-2025 | Leverancier bouwmaterialen | Hout & Staal Groothandel | − € 58.310,00 |
| 19-12-2025 | Factuur 2025-118 advies- en coördinatiewerk | Lumen Facilitair B.V. | − € 49.900,00 |
| 23-12-2025 | Termijn project Spiegelgracht-fase 2 | Vastgoed Meridiaan B.V. | + € 210.000,00 |
| 30-12-2025 | Belastingdienst — aangifte OB | Belastingdienst | − € 71.040,00 |
Twee betalingen aan Lumen Facilitair B.V. in één maand (€ 97.500). Vergelijk deze omschrijvingen met de factuur in stuk 6 en het transactiepatroon in stuk 3.